隱形重倉股曝光明星基金經(jīng)理鐘愛三大板塊

隨著上市公司年報逐漸披露，一大波明星基金經(jīng)理的隱形重倉股曝光。中國證券報記者觀察發(fā)現(xiàn)，楊銳文、胡昕煒、丘棟榮、謝治宇、朱少醒、馮明遠(yuǎn)、葛蘭、蔡嵩松、劉格菘等“頂流”基金經(jīng)理管理的基金產(chǎn)品，鐘愛大消費(fèi)、醫(yī)療和半導(dǎo)體板塊的相關(guān)個股。業(yè)內(nèi)人士表示，明星基金經(jīng)理的重倉股可以參考，但投資者還是要分析其投資邏輯，不可簡單“抄作業(yè)”。大消費(fèi)成重倉焦點(diǎn)近期不少大消費(fèi)板塊公司密集披露年報，多只個股中的前十大流通股東出現(xiàn)明星基金經(jīng)理掌舵的基金，涉及白酒、食品等多個細(xì)分行業(yè)。Wind數(shù)據(jù)顯示，東阿阿膠、涪陵榨菜、順鑫農(nóng)業(yè)、舍得酒業(yè)等公司成為多位“頂流”基金經(jīng)理的重倉股。具體來看，蕭楠管理的近300億元規(guī)模易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)分別持有東阿阿膠460.70萬股、順鑫農(nóng)業(yè)1685.39萬股，均現(xiàn)身兩家公司的前十大流通股東名單，且持倉數(shù)量多個季度保持不變。另外，涪陵榨菜也被多位“大腕”重倉。其中，劉彥春管理的景順長城鼎益、景順長城新興成長分別持有該公司797.79萬股和595.59萬股，位居第五和第八大流通股東；胡昕煒管理的匯添富消費(fèi)行業(yè)持有該公司600萬股，他在去年四季度加倉約80萬股。同時，近200億元規(guī)模的匯添富消費(fèi)行業(yè)也是舍得酒業(yè)的第九大流通股東，持有該公司210萬股，并在四季度小幅增持10萬股。多只醫(yī)藥股被“盯上”多只醫(yī)藥股也被葛蘭等明星基金經(jīng)理長期持有。Wind數(shù)據(jù)顯示，血液制品公司博雅生物獲葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康持有1815.20萬股，去年四季度加倉77.15萬股。另外，中歐醫(yī)療健康還持有博騰股份2666萬股，該基金在2021年二季度以來持倉一直未變；葛蘭管理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新也持有該公司770.39萬股，這兩只基金分別位列第四和第八大流通股東。博騰股份的主營業(yè)務(wù)系提供創(chuàng)新藥中間體的定制研發(fā)和外包等服務(wù)。同時，化學(xué)制藥公司人福醫(yī)藥也被中歐醫(yī)療健康持有1202.96萬股，新進(jìn)前十大流通股東名單。布局半導(dǎo)體及信創(chuàng)板塊近期，半導(dǎo)體和信創(chuàng)等板塊行情爆發(fā)，不少“頂流”基金經(jīng)理早已積極布局相關(guān)公司，并取得豐厚回報。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，半導(dǎo)體EDA領(lǐng)域企業(yè)廣立微獲蔡嵩松管理的諾安成長持有157.96萬股，并在去年四季度加倉超80萬股；數(shù)字芯片設(shè)計公司江波龍被楊銳文掌舵的景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)持有51.91萬股，新進(jìn)第六大流通股東。兩只基金今年以來的累計回報率分別達(dá)11.89%和19.06%。另外，半導(dǎo)體公司復(fù)旦微電則被朱少醒管理的富國天惠精選成長持有460.76萬股，新進(jìn)前十大流通股東名單；通信股博創(chuàng)科技被劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長持有688.82萬股，該基金持倉自2022年二季度以來保持不變。同時，鋰電池企業(yè)華盛鋰電被馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)、謝治宇管理的興全趨勢投資分別持有18.71萬股和13.77萬股。此外，丘棟榮也重倉了顯控系統(tǒng)設(shè)備股淳中科技，該公司被他管理的中庚小盤價值持有117.21萬股；該基金還持有銳新科技158.09萬股，自2022年中期以來持倉未變化。業(yè)內(nèi)人士表示，明星基金經(jīng)理的重倉股可以參考，但投資者還是要分析投資邏輯，不可簡單“抄作業(yè)”。另外，基金的重倉股通常都是中長期投資，會淡化短期波動，投資者參考時也要有充足的心理準(zhǔn)備。